ขนาดของตลาด forex ทำให้เป็นตลาดซื้อขายในอุดมคติ สภาพคล่องทำให้นักเทรดซื้อขายสกุลเงินได้ง่ายโดยไม่ต้องรอนาน สิ่งนี้จะทำให้ตลาด forex มีสเปรดที่แคบลง ทำให้ตลาดมีราคาที่ดี ต้นทุนต่ำ ขอบเขตขนาดใหญ่สำหรับตลาดต่าง ๆ และเวลาซื้อขายที่ยืดหยุ่นทำให้เป็นตลาดที่มีการซื้อขายบ่อยที่สุดในโลก วันนี้จะมาอธิบายความใหญ่โตของตลาดฟอเร็กซ์ ซึ่งช่วยให้เข้าใจกลไกเบื้องหลังในระดับมหภาคได้ดียิ่งขึ้น เป็นการมอบรากฐานที่มั่นคงให้กับการซื้อขายฟอเร็กซ์สำหรับผู้เริ่มต้น นักเทรดขั้นสูง ไปจนถึง โบรกเกอร์ Forex
ตลาดฟอเร็กซ์ใหญ่แค่ไหนมีมูลค่าเท่าไหร่
ตามรายงานประจำปีของ Bank for International Settlements ประจำปี 2016 มูลค่าตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเฉลี่ยอยู่ที่ 5.1 ล้านล้านดอลลาร์ต่อวัน ตัวเลขนี้ลดลงจากรายงานก่อนหน้าในปี 2013 ที่ 5.4 ล้านล้านดอลลาร์ มีเพียงไม่กี่ประเทศที่คิดเป็นมูลค่าการซื้อขายแลกเปลี่ยนส่วนใหญ่ จากมุมมองของเทรดเดอร์ มูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในฟอเร็กซ์จำนวนมากทำให้เกิดความผันผวนน้อยลง เนื่องจากการซื้อขายขนาดใหญ่ไม่ได้ส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อราคาของตลาด ตลาดขนาดเล็กสามารถได้รับอิทธิพลจากสถาบันหรือนักเทรดรายใหญ่ได้อย่างง่ายดาย อย่างไรก็ตาม ในตลาดฟอเร็กซ์ ผลกระทบนี้ค่อนข้างจะลดน้อยลง
ตลาด forex ประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญหลายประการ ธนาคารที่มีอิทธิพลมากที่สุด ตลาดระหว่างธนาคารครอบคลุมปริมาณการซื้อขายแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศที่ใหญ่ที่สุดในพื้นที่สกุลเงิน รวมถึงการซื้อขายระหว่างธนาคาร การซื้อขายสำหรับลูกค้า และการอำนวยความสะดวกในการซื้อขายส่วนบุคคล ธนาคารสหรัฐฯ ควบคุมส่วนแบ่งส่วนใหญ่ของตลาดนี้ นอกจากนี้ยังมีธนาคารกลาง ผู้จัดการการลงทุน กองทุนป้องกันความเสี่ยง บริษัท และนักเทรดรายย่อย ประมาณ 90% ของปริมาณนี้สร้างขึ้นโดยนักเก็งกำไรสกุลเงินที่ใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวของราคาระหว่างวัน
ปริมาณการซื้อขายฟอเร็กซ์ (Volume)
เทรดเดอร์จากตลาดอื่นต่างก็สนใจฟอเร็กซ์ เนื่องจากมีสภาพคล่องสูงมาก สภาพคล่องมีความสำคัญมาก เพราะช่วยให้เทรดเดอร์สามารถเข้าและออกจากตำแหน่งได้อย่างง่ายดายตลอด 24 ชั่วโมง 5 วันครึ่งต่อสัปดาห์ ช่วยให้ปริมาณการซื้อขายขนาดใหญ่เข้าและออกจากตลาดได้ โดยไม่มีความผันผวนของราคาที่จะเกิดขึ้นในตลาดที่มีสภาพคล่องน้อย สภาพคล่องนี้อาจแตกต่างกันไปในแต่ละช่วงการซื้อขายและคู่สกุลเงินหนึ่งไปยังอีกคู่หนึ่งเช่นกัน คู่สกุลเงินที่มีการซื้อขายมากที่สุด เช่น EUR/USD และ USD/JPY คิดเป็นประมาณ 41% ของการซื้อขายแลกเปลี่ยนทั้งหมดต่อปี นี่เป็นเปอร์เซ็นต์ที่น่าประหลาดใจเมื่อพิจารณาจากขนาดของตลาดฟอเร็กซ์โดยรวม
ดอลลาร์สหรัฐคิดเป็น 85% ของปริมาณการซื้อขายฟอเร็กซ์ ที่เกือบ 40% ของปริมาณการซื้อขาย เงินยูโรอยู่เหนือเงินเยนของญี่ปุ่นที่อยู่อันดับ 3 ซึ่งใช้เกือบ 20% ด้วยปริมาณที่เข้มข้นเป็นหลักในสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ ยูโร และเยน เทรดเดอร์ forex สามารถมุ่งความสนใจไปที่คู่เงินหลักเพียงไม่กี่คู่ นอกจากนี้ สภาพคล่องที่มากขึ้นที่พบในตลาดฟอเร็กซ์ยังเอื้อต่อแนวโน้มระยะยาวที่มีการกำหนดชัดเจน ซึ่งตอบสนองได้ดีต่อการวิเคราะห์ทางเทคนิคและวิธีการสร้างแผนภูมิการวิเคราะห์
วิธีใช้ประโยชน์จากตลาดฟอเร็กซ์
เทรดเดอร์ทุกคนต่างกระตือรือร้นที่จะใช้ประโยชน์จากข้อได้เปรียบที่มาพร้อมกับขนาดและปริมาณที่แท้จริงของตลาดฟอเร็กซ์ แต่พวกเขาจำเป็นต้องพิจารณาว่าวิธีใดหรือเทคนิคการวิเคราะห์ใดที่เหมาะสมกับรูปแบบการซื้อขายของพวกเขา ในระดับพื้นฐาน เทรดเดอร์จำเป็นต้องเข้าใจสิ่งต่อไปนี้ในการซื้อขายฟอเร็กซ์:
- การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐาน เนื่องจากสกุลเงินซื้อขายในตลาด คุณสามารถดูอุปสงค์และอุปทานได้ นี่เรียกว่าการวิเคราะห์พื้นฐาน อัตราดอกเบี้ย การเติบโตทางเศรษฐกิจ การจ้างงาน อัตราเงินเฟ้อ และความเสี่ยงทางการเมืองล้วนเป็นปัจจัยที่อาจส่งผลต่ออุปสงค์และอุปทานของสกุลเงิน
- การวิเคราะห์ทางเทคนิค แผนภูมิราคาบอกเล่าเรื่องราวมากมาย และเทรดเดอร์ forex ส่วนใหญ่พึ่งพาสิ่งเหล่านี้ในการตัดสินใจซื้อขาย แผนภูมิสามารถชี้ให้เห็นแนวโน้มและจุดราคาที่สำคัญ ซึ่งเทรดเดอร์สามารถเข้าหรือออกจากตลาดได้ หากคุณรู้วิธีอ่าน
- การจัดการเงิน ส่วนสำคัญของการซื้อขาย เทรดเดอร์ทุกคนจำเป็นต้องรู้วิธีวัดความเสี่ยงและผลตอบแทนที่อาจเกิดขึ้น และใช้สิ่งนี้เพื่อตัดสินการเข้าออกและขนาดการซื้อขาย เทรดเดอร์ Forex ใช้ปัจจัยเหล่านี้ในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสร้างกลยุทธ์ เมื่อพวกเขาพบความสมดุลระหว่างระบบศูนย์กลางเหล่านี้ พวกเขาจะหันความสนใจไปที่ความเชี่ยวชาญและเสริมทักษะของตน โดยติดตามข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับการเมือง นโยบายการเงิน/การคลัง ฯลฯ และตัดสินใจตามข้อมูลที่มีอยู่ เทรดเดอร์ทางเทคนิคอาจใช้ตัวบ่งชี้ รูปวาดต่าง ๆ และทำการซื้อขายที่เกิดจากสัญญาณทางเทคนิคเหล่านี้ อีกทั้งยังสามารถให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับจุดเข้าและออกจากตลาดได้
สรุปง่าย ๆ คือ ตลาด Forex เป็นตลาดที่ใหญ่ที่สุดและมีสภาพคล่องมากที่สุดในโลก เงินดอลลาร์สหรัฐเป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ของธุรกรรมแลกเปลี่ยน และสภาพคล่องของตลาดฟอเร็กซ์เป็นประโยชน์ต่อเทรดเดอร์ โดยอนุญาตให้เข้าและออกจากตลาดได้ทันที หากคุณยังใหม่กับการซื้อขายฟอเร็กซ์ ให้ลองศึกษาพื้นฐานให้แน่น เลือก โบรกเกอร์ Forex ที่น่าเชื่อถือ การซื้อขายที่ประสบความสำเร็จต้องมีการจัดการความเสี่ยงที่ดีและมีวินัยในตนเองด้วย
