การวิเคราะห์ราคาทองคำ: เผชิญแรงต้านบริเวณ 4,700 ดอลลาร์
ราคาทองคำปรับตัวเพิ่มขึ้นพอสมควรในวันอังคาร แต่ยังคงเคลื่อนไหวต่ำกว่าระดับ 4,700 ดอลลาร์ต่อทรอยออนซ์ โดยการเคลื่อนไหวอย่างระมัดระวังของทองคำสะท้อนถึงภาวะความเชื่อมั่นในตลาดที่ยังเปราะบาง หลังจากประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ เพิ่มความตึงเครียดทางวาจาต่ออิหร่านก่อนเส้นตายสำคัญในวันอังคาร ส่งผลให้นักลงทุนยังคงระมัดระวังและขาดความเชื่อมั่นในการเปิดสถานะใหม่
ภาพรวมทางเทคนิค (XAU/USD)
ทองคำยังคงมีแนวโน้มเชิงลบในระยะสั้น โดยราคายังเคลื่อนไหวต่ำกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างง่าย (SMA) 21 วันที่ระดับ 4,774.95 ดอลลาร์ และ SMA 50 วันที่ระดับ 4,935 ดอลลาร์ ทำให้การฟื้นตัวล่าสุดยังอยู่ในลักษณะของการปรับฐานเท่านั้น ด้านโมเมนตัมยังสอดคล้องกับภาพดังกล่าว โดย RSI (14) อยู่บริเวณระดับ 45 สะท้อนแรงซื้อที่ยังอ่อนแรงหลังการดีดตัวจากภาวะขายมากเกินไปก่อนหน้า นอกจากนี้ แนวโน้มขาลงยังได้รับการยืนยันจากสัญญาณ Bear Cross ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อ SMA 21 วันตัดลงต่ำกว่า SMA 50 วัน เมื่อวันที่ 25 มีนาคม
ในด้านแนวรับ ระดับสำคัญแรกอยู่ที่จุดต่ำสุดวันที่ 2 เมษายน บริเวณ 4,554 ดอลลาร์ หากราคาหลุดระดับนี้ลงไป จะเปิดทางสู่แนวรับเชิงกลยุทธ์ที่ SMA 200 วัน บริเวณ 4,150.48 ดอลลาร์ โดยก่อนถึงจุดดังกล่าว โซนความต้องการที่ 4,400 ดอลลาร์จะเป็นระดับที่ต้องจับตาอย่างใกล้ชิด
ในด้านแนวต้าน ฝั่งกระทิงจำเป็นต้องผลักดันให้ราคาปิดรายวันเหนือ SMA 21 วันที่ 4,774.95 ดอลลาร์ เพื่อลดแรงกดดันในปัจจุบัน และหากผ่านได้ แนวต้านถัดไปจะอยู่ที่ SMA 50 วันที่ 4,935 ดอลลาร์ ซึ่งเป็นด่านสำคัญสำหรับการฟื้นตัวอย่างมีนัยสำคัญ
ภาพรวมปัจจัยพื้นฐาน
ทองคำยังคงอยู่ในลักษณะ “ขายเมื่อราคาปรับขึ้น” (sell on rallies) เนื่องจากค่าเงินดอลลาร์สหรัฐยังคงแข็งค่าจากความต้องการสินทรัพย์ปลอดภัย ท่ามกลางความตึงเครียดในตะวันออกกลางที่ทวีความรุนแรงจากท่าทีของทรัมป์
ความหวังในการบรรลุข้อตกลงหยุดยิงระหว่างสหรัฐฯ และอิหร่านลดลง หลังทรัมป์เพิ่มความแข็งกร้าว โดยย้ำเส้นตายในการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานและการขนส่งของอิหร่าน หากช่องแคบฮอร์มุซไม่ถูกเปิดอีกครั้งภายในเวลา 20:00 น. ตามเวลา ET นอกจากนี้ ทรัมป์ยังระบุว่าอิหร่าน “สามารถถูกจัดการได้ภายในคืนเดียว และอาจเกิดขึ้นในคืนถัดไป”
ขณะเดียวกัน ผู้นำสหรัฐฯ ระบุว่าข้อเสนอหยุดยิงล่าสุด “ยังไม่ดีพอ” ในขณะที่อิหร่านปฏิเสธข้อเสนอดังกล่าวและเรียกร้องให้ยุติสงครามอย่างถาวร ตามรายงานของสื่อทางการอิหร่าน อีกทั้งที่ปรึกษาประธานรัฐสภาอิหร่านยังเตือนว่า ทรัมป์มีเวลาเพียงประมาณ 20 ชั่วโมงในการยอมถอย มิฉะนั้นพันธมิตรของเขาอาจเผชิญผลกระทบรุนแรง
ภายใต้สถานการณ์ที่เต็มไปด้วยความไม่แน่นอนและคำขู่ดังกล่าว นักลงทุนในตลาดทองคำจึงเลือกที่จะชะลอการลงทุนและหลีกเลี่ยงการเปิดสถานะใหม่ ส่งผลให้ราคาทองคำยังคงเคลื่อนไหวในกรอบเดิม
นอกจากนี้ ความคาดหวังเชิงเข้มงวด (hawkish) ต่อแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ยังสนับสนุนค่าเงินดอลลาร์ และกดดันสินทรัพย์ที่ไม่ให้ผลตอบแทนอย่างทองคำ
โดยสรุป ข่าวสารและพัฒนาการใหม่ ๆ เกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางจะยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางของทั้งค่าเงินดอลลาร์และราคาทองคำในระยะถัดไป
